증시 지수
주가 차트
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Draw:
투자자별 매매 동향
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외국인 투자자
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기관 투자자
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펀더멘털 분석 / 기본적 분석
-펀더멘털 지표 설명
PER (주가수익비율, Price to Earnings Ratio)
주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 값으로, 기업의 수익 대비 주가 수준을 나타냅니다.
PER = 주가 / 주당순이익(EPS)
- • 낮을수록 저평가 (일반적으로 10 이하 저평가)
- • 높을수록 고평가 (일반적으로 20 이상 고평가)
- • 업종별 평균과 비교하여 판단 필요
PBR (주가순자산비율, Price to Book Ratio)
주가를 주당순자산(BPS)으로 나눈 값으로, 기업의 자산가치 대비 주가 수준을 나타냅니다.
PBR = 주가 / 주당순자산(BPS)
- • 1 미만: 자산가치보다 저평가
- • 1~2: 적정 수준
- • 2 초과: 자산가치 대비 고평가
ROE (자기자본이익률, Return on Equity)
당기순이익을 자기자본으로 나눈 값으로, 주주가 투자한 자본으로 얼마나 이익을 창출하는지 나타냅니다.
ROE = (당기순이익 / 자기자본) × 100%
- • 15% 이상: 우수한 수익성
- • 10~15%: 양호한 수익성
- • 10% 미만: 개선 필요
부채비율 (Debt to Equity Ratio)
총부채를 자기자본으로 나눈 값으로, 기업의 재무 안정성을 나타냅니다.
부채비율 = (총부채 / 자기자본) × 100%
- • 100% 이하: 재무구조 안정
- • 100~200%: 보통 수준
- • 200% 초과: 재무 위험 증가
PER (주가수익비율)
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PBR (주가순자산비율)
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ROE (자기자본이익률)
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부채비율
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가치
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수익성
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성장성
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재무건전
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AI 추천 / AI 투자의견
Grade & Score 계산 방법
Score (0~100점)
기술적(50) + 펀더멘털(30) + 수급(10) + 교차검증(±5) + 밸류밴드(±5) + 공매도(±5)
기술적 분석 (50점)
- • Wave Stage (0~18점): 엘리엇 파동 + 모멘텀/거래량
- • Supply/Demand (0~13점): 수급 단계 분석
- • RSI (0~9점): 과매수/과매도 (가치투자 관점)
- • MACD (0~5점): 정규화 추세 모멘텀
- • Price vs MA20 (0~5점): 이동평균 대비 위치
펀더멘털 분석 (30점)
- • 가치(Value) 30%: PER, PBR, PSR 기반
- • 수익성(Profitability) 30%: ROE, ROA, 영업이익률
- • 성장성(Growth) 20%: 매출/이익 성장률
- • 재무건전성(Health) 20%: 부채비율, 유동비율
수급 분석 (10점)
- • 외국인 순매수 (0~6점): 최근 5일 매수일수 + 누적
- • 기관 순매수 (0~4점): 최근 5일 매수일수 + 누적
교차검증 (±5점)
- • 기술적/펀더멘털 신호 일치 시 보너스
- • 신호 불일치 시 패널티
밸류에이션 밴드 (±5점)
- • 5년 PER/PBR 이력 대비 현재 위치
- • 역사적 저평가 → 가점, 고평가 → 감점
공매도 (±5점)
- • 공매도비율 급증 시 감점, 감소 시 가점
- • 공매도잔고 높을 시 감점
Grade 기준
S
68점+
A
56~67
B
44~55
C
32~43
D
20~31
F
20 미만
| Ticker | Price | Score | Grade |
|---|
투자 스타일 분류
가치주
혼합
성장주
대형주
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중형주
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소형주
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